Name of Bond |
End of Year Book Value |
End of Year Fair Market Value |
AIR LEASE CORP 3.75% 01 JUN 2026 - 4000 PAR |
3,854 |
4,243 |
AMGEN INC 2.25% 19 AUG 2023 - 4000 PAR |
3,991 |
4,086 |
APPLE INC 1.25% 20 AUG 2030 - 4000 PAR |
3,997 |
3,770 |
APPLE INC 2.1% 12 SEP 2022 - 4000 PAR |
3,976 |
4,046 |
BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 3.559% 23 APR 2027 - 4000 PAR |
4,039 |
4,277 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE .75% 28 JAN 2026 - 4000 PAR |
3,991 |
3,887 |
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.796% 21 SEP 2025 - 4000 PAR |
4,106 |
4,319 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 11 MAY 2027 - 4000 PAR |
4,086 |
4,312 |
CHARLES SCHWAB CORP/THE .9% 11 MAR 2026 - 4000 PAR |
3,998 |
3,903 |
CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.75% 01 APR 2024 - 4000 PAR |
4,313 |
4,222 |
CITIGROUP INC VARIABLE .776% 30 OCT 2024 - 4000 PAR |
4,000 |
3,976 |
CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01 MAR 2026 - 4000 PAR |
4,005 |
3,896 |
DUKE ENERGY CORP 2.4% 15 AUG 2022 - 4000 PAR |
3,935 |
4,039 |
DUPONT DE NEMOURS INC 4.205% 15 NOV 2023 - 4000 PAR |
4,067 |
4,230 |
EXXON MOBIL CORP 2.44% 16 AUG 2029 - 4000 PAR |
4,000 |
4,106 |
FANNIE MAE POOL FN 725424 5.5% 01 APR 2034 - 71000 PAR |
905 |
990 |
FANNIE MAE POOL FN 725773 5.5% 01 SEP 2034 - 52000 PAR |
813 |
912 |
FANNIE MAE POOL FN 735580 5% 01 JUN 2035 - 31000 PAR |
594 |
654 |
FANNIE MAE POOL FN 849915 6% 01 SEP 2035 - 76000 PAR |
4,065 |
4,631 |
FANNIE MAE POOL FN 888021 6% 01 DEC 2036 - 49000 PAR |
422 |
471 |
FANNIE MAE POOL FN 888356 5.5% 01 MAR 2022 - 13000 PAR |
1 |
1 |
FANNIE MAE POOL FN 995460 5.5% 01 DEC 2023 - 17000 PAR |
41 |
41 |
FANNIE MAE POOL FN AA7236 4% 01 JUN 2039 - 6000 PAR |
380 |
410 |
FANNIE MAE POOL FN AD6432 4.5% 01 JUN 2040 - 7000 PAR |
274 |
294 |
FANNIE MAE POOL FN AE0981 3.5% 01 MAR 2041 - 7000 PAR |
668 |
702 |
FANNIE MAE POOL FN AE3066 3.5% 01 SEP 2025 - 13000 PAR |
350 |
366 |
FANNIE MAE POOL FN AH5575 4% 01 FEB 2041 - 7000 PAR |
583 |
630 |
FANNIE MAE POOL FN AH6827 4% 01 MAR 2026 - 12000 PAR |
363 |
378 |
FANNIE MAE POOL FN AJ7715 3% 01 DEC 2026 - 9000 PAR |
874 |
901 |
FANNIE MAE POOL FN AL0393 4.5% 01 JUN 2041 - 5000 PAR |
495 |
535 |
FANNIE MAE POOL FN AL5851 3.5% 01 OCT 2029 - 9000 PAR |
2,024 |
2,090 |
FANNIE MAE POOL FN AL9554 3% 01 DEC 2031 - 6000 PAR |
2,081 |
2,168 |
FANNIE MAE POOL FN AQ0546 3.5% 01 NOV 2042 - 5000 PAR |
816 |
883 |
FANNIE MAE POOL FN AS6191 3.5% 01 NOV 2045 - 4000 PAR |
988 |
1,034 |
FANNIE MAE POOL FN AS9585 4% 01 MAY 2047 - 8000 PAR |
2,872 |
3,088 |
FANNIE MAE POOL FN AT2062 2.5% 01 APR 2028 - 5000 PAR |
876 |
910 |
FANNIE MAE POOL FN AT2720 3% 01 MAY 2043 - 4000 PAR |
1,197 |
1,246 |
FANNIE MAE POOL FN AU3735 3% 01 AUG 2043 - 4000 PAR |
1,123 |
1,187 |
FANNIE MAE POOL FN BC4714 3% 01 OCT 2046 - 5000 PAR |
2,075 |
2,160 |
FANNIE MAE POOL FN BH4095 4% 01 OCT 2047 - 4000 PAR |
989 |
1,031 |
FANNIE MAE POOL FN BH9288 4% 01 FEB 2048 - 7000 PAR |
3,390 |
3,631 |
FANNIE MAE POOL FN CA0853 3.5% 01 DEC 2047 - 7000 PAR |
3,143 |
3,404 |
FANNIE MAE POOL FN FM1000 3% 01 APR 2047 - 6000 PAR |
2,324 |
2,406 |
FANNIE MAE POOL FN FM1456 2.5% 01 SEP 2028 - 8000 PAR |
3,832 |
3,939 |
FANNIE MAE POOL FN MA1062 3% 01 MAY 2027 - 5000 PAR |
468 |
485 |
FANNIE MAE POOL FN MA3210 3.5% 01 DEC 2047 - 5000 PAR |
1,140 |
1,194 |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.65% 01 MAR 2028 - 4000 PAR |
3,943 |
3,876 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG A12809 4.5% 01 AUG 2033 - 71000 PAR |
827 |
863 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG A95147 4% 01 NOV 2040 - 5000 PAR |
407 |
433 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05408 5% 01 DEC 2036 - 13000 PAR |
316 |
347 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05937 4.5% 01 AUG 2040 - 7000 PAR |
294 |
317 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08681 3.5% 01 DEC 2045 - 8000 PAR |
1,532 |
1,601 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08694 4% 01 FEB 2046 - 2000 PAR |
373 |
388 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G15100 2.5% 01 JUL 2028 - 3000 PAR |
633 |
646 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18536 2.5% 01 JAN 2030 - 8000 PAR |
1,641 |
1,675 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18557 3% 01 JUN 2030 - 4000 PAR |
959 |
995 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60080 3.5% 01 JUN 2045 - 4000 PAR |
1,219 |
1,290 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60985 3% 01 MAY 2047 - 9000 PAR |
4,467 |
4,529 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61721 3.5% 01 NOV 2046 - 13000 PAR |
3,659 |
3,822 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG J17508 3% 01 DEC 2026 - 10000 PAR |
756 |
777 |
FREDDIE MAC GOLD POOL FG Q59805 4.5% 01 NOV 2048 - 4000 PAR |
825 |
857 |
FREDDIE MAC POOL FR SD0612 2.5% 01 NOV 2050 - 10000 PAR |
9,678 |
9,592 |
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01 MAR 2026 - 4000 PAR |
4,109 |
4,309 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VARIABLE 2.65% 21 OCT 2032 - 4000 PAR |
3,994 |
4,025 |
HORMEL FOODS CORP .65% 03 JUN 2024 - 4000 PAR |
4,000 |
3,970 |
HSBC HOLDINGS PLC VARIABLE 3.973% 22 MAY 2030 - 4000 PAR |
4,107 |
4,343 |
INTEL CORP 2% 12 AUG 2031 - 8000 PAR |
7,996 |
7,947 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45% 19 FEB 2026 - 4000 PAR |
4,097 |
4,288 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15 MAY 2029 - 4000 PAR |
4,093 |
4,345 |
KROGER CO/THE 2.65% 15 OCT 2026 - 4000 PAR |
3,938 |
4,159 |
LOWE'S COS INC 3.65% 05 APR 2029 - 4000 PAR |
4,278 |
4,389 |
MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.5% 01 MAY 2022 - 4000 PAR |
4,026 |
4,033 |
MORGAN STANLEY 3.7% 23 OCT 2024 - 7000 PAR |
7,110 |
7,456 |
ORACLE CORP 2.625% 15 FEB 2023 - 4000 PAR |
3,998 |
4,071 |
SOUTHERN CO 3.70% 30 APR 2030 - 4000 PAR |
4,098 |
4,354 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .8% 09 JAN 2026 - 4000 PAR |
3,996 |
3,891 |
TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 02 MAR 2027 - 4000 PAR |
4,002 |
3,924 |
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15 SEP 2026 - 4000 PAR |
3,982 |
4,270 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC .85% 20 NOV 2025 - 4000 PAR |
4,000 |
3,897 |
WALMART INC 3.55% 26 JUN 2025 - 4000 PAR |
4,111 |
4,319 |
PGIM HIGH YIELD FUND - 7544.475 SHS |
41,940 |
41,419 |
HP INC 3.4% 17 JUN 2030 - 4000 PAR |
3,995 |
4,237 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.125% 18 JUN 2026 - 4000 PAR |
4,000 |
3,942 |
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.05% 02 MAR 2026 - 4000 PAR |
3,993 |
3,901 |
EQUINOR ASA 3.7% 01 MAR 2024 - 4000 PAR |
4,116 |
4,219 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC SNR PIDI NTS 4.375% 22 MAR 2028 - 4000 PAR |
4,137 |
4,491 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.801% 18 JUL 2024 - 4000 PAR |
4,031 |
4,147 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 07 NOV 2029 - 4000 PAR |
3,944 |
4,089 |
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.2% 03 FEB 2025 - 4000 PAR |
3,991 |
4,092 |
DOUBLELINE EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - 1175.635 SHS |
11,798 |
12,250 |
ROYAL BANK OF CANADA .875% 20 JAN 2026 - 8000 PAR |
7,997 |
7,788 |
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - 295.597 SHS |
7,892 |
7,881 |