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Name:
FRANK LADD DUVALLE & VIVIAN LAVERNE
 
DUVALLE CHARITABLE FOUNDATION
EIN:
72-6212181
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
AIR LEASE CORP 3.75% 01 JUN 2026 - 4000 PAR 3,854 4,243
AMGEN INC 2.25% 19 AUG 2023 - 4000 PAR 3,991 4,086
APPLE INC 1.25% 20 AUG 2030 - 4000 PAR 3,997 3,770
APPLE INC 2.1% 12 SEP 2022 - 4000 PAR 3,976 4,046
BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 3.559% 23 APR 2027 - 4000 PAR 4,039 4,277
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE .75% 28 JAN 2026 - 4000 PAR 3,991 3,887
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.796% 21 SEP 2025 - 4000 PAR 4,106 4,319
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 11 MAY 2027 - 4000 PAR 4,086 4,312
CHARLES SCHWAB CORP/THE .9% 11 MAR 2026 - 4000 PAR 3,998 3,903
CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.75% 01 APR 2024 - 4000 PAR 4,313 4,222
CITIGROUP INC VARIABLE .776% 30 OCT 2024 - 4000 PAR 4,000 3,976
CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01 MAR 2026 - 4000 PAR 4,005 3,896
DUKE ENERGY CORP 2.4% 15 AUG 2022 - 4000 PAR 3,935 4,039
DUPONT DE NEMOURS INC 4.205% 15 NOV 2023 - 4000 PAR 4,067 4,230
EXXON MOBIL CORP 2.44% 16 AUG 2029 - 4000 PAR 4,000 4,106
FANNIE MAE POOL FN 725424 5.5% 01 APR 2034 - 71000 PAR 905 990
FANNIE MAE POOL FN 725773 5.5% 01 SEP 2034 - 52000 PAR 813 912
FANNIE MAE POOL FN 735580 5% 01 JUN 2035 - 31000 PAR 594 654
FANNIE MAE POOL FN 849915 6% 01 SEP 2035 - 76000 PAR 4,065 4,631
FANNIE MAE POOL FN 888021 6% 01 DEC 2036 - 49000 PAR 422 471
FANNIE MAE POOL FN 888356 5.5% 01 MAR 2022 - 13000 PAR 1 1
FANNIE MAE POOL FN 995460 5.5% 01 DEC 2023 - 17000 PAR 41 41
FANNIE MAE POOL FN AA7236 4% 01 JUN 2039 - 6000 PAR 380 410
FANNIE MAE POOL FN AD6432 4.5% 01 JUN 2040 - 7000 PAR 274 294
FANNIE MAE POOL FN AE0981 3.5% 01 MAR 2041 - 7000 PAR 668 702
FANNIE MAE POOL FN AE3066 3.5% 01 SEP 2025 - 13000 PAR 350 366
FANNIE MAE POOL FN AH5575 4% 01 FEB 2041 - 7000 PAR 583 630
FANNIE MAE POOL FN AH6827 4% 01 MAR 2026 - 12000 PAR 363 378
FANNIE MAE POOL FN AJ7715 3% 01 DEC 2026 - 9000 PAR 874 901
FANNIE MAE POOL FN AL0393 4.5% 01 JUN 2041 - 5000 PAR 495 535
FANNIE MAE POOL FN AL5851 3.5% 01 OCT 2029 - 9000 PAR 2,024 2,090
FANNIE MAE POOL FN AL9554 3% 01 DEC 2031 - 6000 PAR 2,081 2,168
FANNIE MAE POOL FN AQ0546 3.5% 01 NOV 2042 - 5000 PAR 816 883
FANNIE MAE POOL FN AS6191 3.5% 01 NOV 2045 - 4000 PAR 988 1,034
FANNIE MAE POOL FN AS9585 4% 01 MAY 2047 - 8000 PAR 2,872 3,088
FANNIE MAE POOL FN AT2062 2.5% 01 APR 2028 - 5000 PAR 876 910
FANNIE MAE POOL FN AT2720 3% 01 MAY 2043 - 4000 PAR 1,197 1,246
FANNIE MAE POOL FN AU3735 3% 01 AUG 2043 - 4000 PAR 1,123 1,187
FANNIE MAE POOL FN BC4714 3% 01 OCT 2046 - 5000 PAR 2,075 2,160
FANNIE MAE POOL FN BH4095 4% 01 OCT 2047 - 4000 PAR 989 1,031
FANNIE MAE POOL FN BH9288 4% 01 FEB 2048 - 7000 PAR 3,390 3,631
FANNIE MAE POOL FN CA0853 3.5% 01 DEC 2047 - 7000 PAR 3,143 3,404
FANNIE MAE POOL FN FM1000 3% 01 APR 2047 - 6000 PAR 2,324 2,406
FANNIE MAE POOL FN FM1456 2.5% 01 SEP 2028 - 8000 PAR 3,832 3,939
FANNIE MAE POOL FN MA1062 3% 01 MAY 2027 - 5000 PAR 468 485
FANNIE MAE POOL FN MA3210 3.5% 01 DEC 2047 - 5000 PAR 1,140 1,194
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.65% 01 MAR 2028 - 4000 PAR 3,943 3,876
FREDDIE MAC GOLD POOL FG A12809 4.5% 01 AUG 2033 - 71000 PAR 827 863
FREDDIE MAC GOLD POOL FG A95147 4% 01 NOV 2040 - 5000 PAR 407 433
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05408 5% 01 DEC 2036 - 13000 PAR 316 347
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G05937 4.5% 01 AUG 2040 - 7000 PAR 294 317
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08681 3.5% 01 DEC 2045 - 8000 PAR 1,532 1,601
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08694 4% 01 FEB 2046 - 2000 PAR 373 388
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G15100 2.5% 01 JUL 2028 - 3000 PAR 633 646
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18536 2.5% 01 JAN 2030 - 8000 PAR 1,641 1,675
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G18557 3% 01 JUN 2030 - 4000 PAR 959 995
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60080 3.5% 01 JUN 2045 - 4000 PAR 1,219 1,290
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G60985 3% 01 MAY 2047 - 9000 PAR 4,467 4,529
FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61721 3.5% 01 NOV 2046 - 13000 PAR 3,659 3,822
FREDDIE MAC GOLD POOL FG J17508 3% 01 DEC 2026 - 10000 PAR 756 777
FREDDIE MAC GOLD POOL FG Q59805 4.5% 01 NOV 2048 - 4000 PAR 825 857
FREDDIE MAC POOL FR SD0612 2.5% 01 NOV 2050 - 10000 PAR 9,678 9,592
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01 MAR 2026 - 4000 PAR 4,109 4,309
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VARIABLE 2.65% 21 OCT 2032 - 4000 PAR 3,994 4,025
HORMEL FOODS CORP .65% 03 JUN 2024 - 4000 PAR 4,000 3,970
HSBC HOLDINGS PLC VARIABLE 3.973% 22 MAY 2030 - 4000 PAR 4,107 4,343
INTEL CORP 2% 12 AUG 2031 - 8000 PAR 7,996 7,947
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45% 19 FEB 2026 - 4000 PAR 4,097 4,288
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.5% 15 MAY 2029 - 4000 PAR 4,093 4,345
KROGER CO/THE 2.65% 15 OCT 2026 - 4000 PAR 3,938 4,159
LOWE'S COS INC 3.65% 05 APR 2029 - 4000 PAR 4,278 4,389
MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.5% 01 MAY 2022 - 4000 PAR 4,026 4,033
MORGAN STANLEY 3.7% 23 OCT 2024 - 7000 PAR 7,110 7,456
ORACLE CORP 2.625% 15 FEB 2023 - 4000 PAR 3,998 4,071
SOUTHERN CO 3.70% 30 APR 2030 - 4000 PAR 4,098 4,354
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .8% 09 JAN 2026 - 4000 PAR 3,996 3,891
TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 02 MAR 2027 - 4000 PAR 4,002 3,924
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15 SEP 2026 - 4000 PAR 3,982 4,270
VERIZON COMMUNICATIONS INC .85% 20 NOV 2025 - 4000 PAR 4,000 3,897
WALMART INC 3.55% 26 JUN 2025 - 4000 PAR 4,111 4,319
PGIM HIGH YIELD FUND - 7544.475 SHS 41,940 41,419
HP INC 3.4% 17 JUN 2030 - 4000 PAR 3,995 4,237
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.125% 18 JUN 2026 - 4000 PAR 4,000 3,942
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.05% 02 MAR 2026 - 4000 PAR 3,993 3,901
EQUINOR ASA 3.7% 01 MAR 2024 - 4000 PAR 4,116 4,219
LLOYDS BANKING GROUP PLC SNR PIDI NTS 4.375% 22 MAR 2028 - 4000 PAR 4,137 4,491
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.801% 18 JUL 2024 - 4000 PAR 4,031 4,147
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 07 NOV 2029 - 4000 PAR 3,944 4,089
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.2% 03 FEB 2025 - 4000 PAR 3,991 4,092
DOUBLELINE EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - 1175.635 SHS 11,798 12,250
ROYAL BANK OF CANADA .875% 20 JAN 2026 - 8000 PAR 7,997 7,788
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - 295.597 SHS 7,892 7,881